Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · GENOS · SIREN 429961626 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
497 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
4,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×193,7
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,27 M € +2,0 % 497 k € 0,1 % 855 k € 4,81 M € 6,16 M €
2023 7,13 M € +182,2 % 849 k € 4,32 M € 5,62 M €
2021 2,53 M € -40,3 % 143 k € 2,34 M € 4,01 M €
2020 4,23 M € -14,1 % 254 k € 2,20 M € 3,74 M €
2019 4,92 M € +4,8 % 355 k € 1,94 M € 3,17 M €
2018 4,70 M € +2,5 % 315 k € 1,59 M € 2,64 M €
2017 4,58 M € +4,5 % 358 k € 1,27 M € 2,14 M €
2016 4,39 M € 306 k € 917 k € 1,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
855 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
790 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
735 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-465 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
140 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,28 M € de CA cumulé).

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