Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV SAINT-ETIENNE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-PRIEST-EN-JAREZ · SIREN 429937519 · NAF 49.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
74,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,70 M €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
3,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1192,9
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 74,22 M € -1,2 % 1,70 M € 0,0 % 798 k € 3,20 M € 57,46 M €
2023 75,10 M € +8,0 % 1,64 M € 3,47 M € 51,83 M €
2022 69,56 M € +11,9 % 1,34 M € 3,80 M € 48,43 M €
2021 62,17 M € +7,0 % -1,05 M € 2,45 M € 39,45 M €
2020 58,13 M € -7,0 % -715 k € 3,50 M € 40,92 M €
2019 62,50 M € +3,2 % 1,46 M € 4,21 M € 39,02 M €
2018 60,56 M € +1,2 % 2,25 M € 5,00 M € 40,28 M €
2017 59,84 M € +14,4 % 2,38 M € 4,72 M € 40,77 M €
2016 52,32 M € 2,01 M € 4,27 M € 39,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
798 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-676 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
294,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,66 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
111 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (259,41 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 68 k € cumulés, le dernier le Mon May 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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