Dossier d'entreprise · Firmio

FACE ALU

SAS, société par actions simplifiée · PERIGNY · SIREN 429932049 · NAF 25.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-248 k €
marge nette de -13,2 %
Capitaux propres
335 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,1
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,87 M € -3,9 % -248 k € -0,1 % -134 k € 335 k € 750 k €
2023 1,95 M € -36,2 % -411 k € -917 k € 964 k €
2022 3,06 M € +30,6 % -273 k € -506 k € 1,53 M €
2021 2,34 M € -9,2 % -134 k € -232 k € 1,07 M €
2020 2,58 M € -66,4 % -714 k € -2,60 M € 1,41 M €
2019 7,67 M € +12,4 % -1,92 M € -1,88 M € 2,43 M €
2017 6,83 M € -13,2 % -70 k € 370 k € 1,45 M €
2016 7,86 M € 90 k € 480 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-134 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-153 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
223 k €
soit 43 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 496 k € cumulés, le dernier le Wed May 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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