Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS PAYS DU FOREZ

Société à responsabilité limitée · LYON · SIREN 429887748 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,19 M €
marge nette de -14,0 %
Capitaux propres
574 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,7
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,67 M € -9,7 % -1,73 M € -0,2 % -1,45 M € -28 k € 4,54 M €
2023 8,49 M € +7,1 % -1,19 M € 574 k € 8,17 M €
2022 7,93 M € -10,5 % -1,91 M € -554 k € 7,13 M €
2021 8,86 M € -6,2 % -791 k € 1,00 M € 6,38 M €
2020 9,45 M € -24,0 % -1,67 M € -705 k € 9,65 M €
2019 12,43 M € +0,7 % -893 k € 82 k € 7,02 M €
2018 12,35 M € +41,9 % -272 k € 975 k € 6,24 M €
2017 8,70 M € -12,6 % 283 k € 1,25 M € 4,61 M €
2016 9,96 M € -19 k € 965 k € 4,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
629 €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
318 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (334,61 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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