Dossier d'entreprise · Firmio

DOUBS CLIMAT

SAS, société par actions simplifiée · BESANCON · SIREN 429863343 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
32 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,60 M € -22,9 % 53 k € 0,0 % 76 k € 32 k € 1,03 M €
2023 3,37 M € -31,2 % -372 k € -21 k € 1,48 M €
2022 4,90 M € +30,7 % 39 k € 351 k € 1,97 M €
2021 3,75 M € +30,3 % 33 k € 312 k € 1,82 M €
2020 2,88 M € -22,4 % -97 k € 277 k € 1,21 M €
2019 3,71 M € +95,5 % 93 k € 374 k € 1,70 M €
2018 1,90 M € -18,8 % 144 k € 229 k € 915 k €
2017 2,33 M € +16,6 % -85 k € 84 k € 943 k €
2016 2,00 M € 50 k € 170 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
76 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
75 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
904 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
28,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-132 k €
soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,56 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 78 k € cumulés, le dernier le Fri Apr 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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