Dossier d'entreprise · Firmio

TINEL AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · ISSOIRE · SIREN 429836935 · NAF 47.22Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
15,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
870 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
2,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,0
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3 mois 3,55 M € -77,5 % 80 k € 0,0 % 131 k € 1,02 M € 4,61 M €
2023 15,74 M € +6,4 % 870 k € 2,19 M € 5,05 M €
2022 14,79 M € +1,5 % 560 k € 1,32 M € 4,23 M €
2021 14,56 M € +5,8 % 935 k € 2,36 M € 5,02 M €
2020 13,77 M € +10,3 % 775 k € 1,42 M € 4,02 M €
2019 12,48 M € -9,6 % 680 k € 1,85 M € 4,16 M €
2018 13,81 M € +18,7 % 618 k € 1,17 M € 3,68 M €
2017 11,63 M € 704 k € 2,25 M € 4,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
131 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
108 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
178 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-2,15 M €
soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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