Dossier d'entreprise · Firmio

EMPRUNTIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS · SIREN 429814395 · NAF 64.19Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,30 M €
marge nette de -45,1 %
Capitaux propres
-8,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 853 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,31 M € +13,6 % -3,30 M € -0,5 % -1,79 M € -8,01 M € 6,18 M €
2022 6,44 M € -2,3 % -6,97 M € -6,43 M € 4,39 M €
2021 6,59 M € -14,8 % -5,24 M € 538 k € 5,86 M €
2020 7,73 M € -39,5 % -3,91 M € -4,22 M € 11,95 M €
2019 12,78 M € -32,1 % 109 k € -307 k € 7,49 M €
2017 18,81 M € +5,7 % 1,83 M € 1,20 M € 6,35 M €
2016 17,79 M € -9,5 % 1,81 M € 2,67 M € 7,98 M €
2015 19,65 M € 2,81 M € 861 k € 6,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,79 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
916 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
124 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,43 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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