Dossier d'entreprise · Firmio

ITF

SAS, société par actions simplifiée · CHAURAY · SIREN 429804818 · NAF 82.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,84 M €
marge nette de 18,6 %
Capitaux propres
3,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×173,7
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,89 M € +17,5 % 1,84 M € 0,2 % 2,30 M € 3,20 M € 14,70 M €
2023 8,42 M € +22,2 % 1,58 M € 2,95 M € 11,30 M €
2022 6,89 M € +23,1 % 1,31 M € 2,66 M € 9,36 M €
2021 5,60 M € +39,4 % 1,06 M € 2,38 M € 7,74 M €
2020 4,02 M € +29,1 % 965 k € 2,25 M € 5,41 M €
2019 3,11 M € +45,2 % 673 k € 1,67 M € 4,02 M €
2018 2,14 M € +39,9 % 294 k € 1,00 M € 2,52 M €
2017 1,53 M € +30,4 % 242 k € 707 k € 2,08 M €
2016 1,17 M € 48 k € 465 k € 1,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,30 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
107,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-842 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
111 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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