Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT DENIS SUR LOIRE · SIREN 429743206 · NAF 77.11A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
17 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
1,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×68,8
la médiane de son secteur est à 118 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,12 M € +28,2 % 17 k € 0,0 % 183 k € 1,24 M € 4,19 M €
2023 6,34 M € -27,2 % 130 k € 1,31 M € 3,60 M €
2022 8,70 M € +30,6 % 136 k € 1,30 M € 4,09 M €
2021 6,66 M € +21,2 % 147 k € 1,30 M € 3,97 M €
2020 5,50 M € -19,8 % 83 k € 1,23 M € 3,24 M €
2019 6,86 M € -2,6 % 66 k € 1,18 M € 3,46 M €
2018 7,04 M € +15,1 % 200 k € 1,12 M € 3,18 M €
2017 6,12 M € +0,5 % 115 k € 917 k € 2,57 M €
2016 6,09 M € 99 k € 801 k € 3,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
183 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
269 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
754 k €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,12 M € de CA cumulé).

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