Dossier d'entreprise · Firmio

TERRENA

Société coopérative agricole · ANCENIS-SAINT-GEREON · SIREN 429707292 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,09 Md €
déposé au greffe
Résultat net
20,70 M €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
665,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5333,7
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,09 Md € -1,7 % 20,70 M € 0,0 % 33,85 M € 665,60 M € 1,12 Md €
2023 2,12 Md € -60,7 % 17,98 M € 649,42 M € 1,20 Md €
2022 5,40 Md € +195,3 % 530,92 M € 2,56 Md €
2021 1,83 Md € -61,6 % 1,80 M € 617,89 M € 1,17 Md €
2020 4,76 Md € +168,9 % 496,95 M € 2,13 Md €
2019 1,77 Md € +63,8 % 5,22 M € 616,28 M € 1,10 Md €
2018 1,08 Md € -28,4 % -14,90 M € 612,53 M € 1,07 Md €
2017 1,51 Md € +7,3 % 2,47 M € 626,12 M € 1,08 Md €
2016 1,41 Md € 9,01 M € 533,81 M € 921,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
40,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
62,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
272,68 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,43 Md € de CA cumulé).

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