Dossier d'entreprise · Firmio

CHOCOLATERIE TARNAISE ET DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · MARSSAC-SUR-TARN · SIREN 429641483 · NAF 46.36Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-827 k €
marge nette de -8,7 %
Capitaux propres
-198 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,50 M € +10,3 % -827 k € -0,1 % -172 k € -198 k € 9,56 M €
2024 8,61 M € +7,4 % -602 k € 629 k € 9,03 M €
2023 8,02 M € +18,9 % 53 k € 1,23 M € 7,98 M €
2022 6,74 M € +22,8 % 287 k € 1,18 M € 7,55 M €
2021 5,49 M € +56,0 % 216 k € 891 k € 7,71 M €
2020 3,52 M € -1,9 % -799 k € 675 k € 6,62 M €
2019 3,59 M € +10,7 % 509 k € 1,47 M € 5,65 M €
2018 3,24 M € +48,2 % 605 k € 965 k € 6,47 M €
2017 2,19 M € -2,6 % -539 k € 360 k € 6,39 M €
2016 2,25 M € -412 k € 738 k € 3,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-172 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-495 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-35,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-104 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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