Dossier d'entreprise · Firmio

LES JARDINS D'IROISE DE TOSNY

SAS, société par actions simplifiée · LES TROIS LACS · SIREN 429543697 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
-338 k €
marge nette de -7,5 %
Capitaux propres
624 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,48 M € +7,0 % -338 k € -0,1 % -31 k € 624 k € 5,45 M €
2023 4,19 M € +4,3 % 197 k € 963 k € 3,85 M €
2022 4,02 M € -10,6 % 137 k € 905 k € 2,71 M €
2021 4,49 M € -7,9 % 429 k € 1,20 M € 2,91 M €
2020 4,88 M € +2,9 % 474 k € 1,25 M € 2,93 M €
2019 4,74 M € +45,5 % 445 k € 1,24 M € 2,74 M €
2018 9 mois 3,26 M € -25,5 % 11 k € 823 k € 2,10 M €
2016 4,38 M € -22 k € 224 k € 2,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-31 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-358 k €
soit -29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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