Dossier d'entreprise · Firmio
CASTELIS
SAS, société par actions simplifiée · IVRY-SUR-SEINE · SIREN 429463987 · NAF 62.01Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
11,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
300 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
4,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×112,6
la médiane de son secteur est à 106 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
11,91 M € |
-6,6 % |
300 k € |
0,0 % |
— |
4,73 M € |
8,00 M € |
| 2023 |
12,75 M € |
+1,9 % |
148 k € |
— |
— |
5,43 M € |
8,44 M € |
| 2022 |
12,52 M € |
+3,7 % |
51 k € |
— |
— |
5,28 M € |
8,68 M € |
| 2021 |
12,07 M € |
+7,1 % |
25 k € |
— |
— |
5,23 M € |
8,07 M € |
| 2020 |
11,27 M € |
+9,9 % |
419 k € |
— |
— |
6,22 M € |
8,51 M € |
| 2019 |
10,26 M € |
+3,6 % |
39 k € |
— |
— |
5,80 M € |
7,64 M € |
| 2018 |
9,90 M € |
+13,8 % |
329 k € |
— |
— |
5,76 M € |
8,31 M € |
| 2017 |
8,70 M € |
+15,5 % |
288 k € |
— |
— |
5,43 M € |
7,69 M € |
| 2016 |
7,53 M € |
— |
104 k € |
— |
— |
5,14 M € |
6,82 M € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-572 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4,28 M €
soit 131 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
177 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,58 M € de CA cumulé).
Ce dossier vous a-t-il servi ?
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.
Merci — c'est noté, et lu.