Dossier d'entreprise · Firmio

TCR FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 429340110 · NAF 77.39Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
46,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
58 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
5,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1364,0
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 46,28 M € +8,3 % 58 k € 0,0 % 7,76 M € 5,22 M € 49,02 M €
2024 42,75 M € +10,1 % 11 k € 5,17 M € 50,19 M €
2023 38,82 M € +25,7 % -355 k € 5,19 M € 37,72 M €
2022 30,89 M € +30,8 % -860 k € 5,54 M € 44,35 M €
2021 23,62 M € -31,9 % -7,10 M € 6,41 M € 49,41 M €
2020 34,69 M € +55,8 % -6,48 M € 13,60 M € 56,69 M €
2019 22,26 M € +9,5 % -180 k € 20,02 M € 46,27 M €
2018 20,33 M € +4,1 % -629 k € 194 k € 6,95 M €
2017 19,53 M € -508 k € 823 k € 6,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,43 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
229 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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