Dossier d'entreprise · Firmio

TRIANGLE 9

SAS, société par actions simplifiée · CERGY · SIREN 429331796 · NAF 78.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-126 k €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
215 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,50 M € -26,3 % -126 k € -0,0 % -120 k € 215 k € 1,29 M €
2023 6,10 M € +23,3 % 60 k € 390 k € 1,42 M €
2022 4,94 M € +11,0 % 23 k € 330 k € 1,20 M €
2021 4,45 M € +15,6 % 232 k € 456 k € 1,15 M €
2020 3,85 M € -21,9 % -106 k € 224 k € 1,18 M €
2019 4,93 M € -36,8 % -62 k € 330 k € 1,29 M €
2018 7,81 M € +2,3 % 165 k € 663 k € 1,94 M €
2017 7,63 M € +22,9 % 150 k € 619 k € 2,06 M €
2016 6,21 M € 105 k € 550 k € 2,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-120 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-123 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-305 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
334 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
206 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,15 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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