Dossier d'entreprise · Firmio

CERBALLIANCE NORD-PAS-DE-CALAIS

Société d'exercice libéral par action simplifiée · LILLE · SIREN 429259310 · NAF 86.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,47 M €
marge nette de 13,4 %
Capitaux propres
48,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×524,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,74 M € -3,6 % 5,47 M € 0,1 % 8,94 M € 48,15 M € 55,83 M €
2023 42,25 M € -16,0 % 4,21 M € 46,89 M € 56,16 M €
2022 50,27 M € -13,1 % 9,49 M € 52,17 M € 67,50 M €
2021 57,83 M € +12,2 % 11,89 M € 54,56 M € 74,80 M €
2020 51,55 M € +27,1 % 8,59 M € 49,38 M € 65,14 M €
2019 40,56 M € +5,3 % 5,00 M € 44,79 M € 57,71 M €
2018 38,50 M € +32,3 % 4,08 M € 43,12 M € 56,80 M €
2017 29,09 M € +7,4 % 2,79 M € 22,48 M € 29,58 M €
2016 27,08 M € 2,93 M € 22,03 M € 27,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-1,48 M €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (59,63 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 5,69 M € cumulés, le dernier le Mon Apr 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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