Dossier d'entreprise · Firmio

GEOSAT

Société d'exercice libéral par action simplifiée · CANEJAN · SIREN 429123771 · NAF 71.12A

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2018

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018

13,38 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,07 M €

marge nette de 8,0 %

Capitaux propres

2,70 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

250 à 499 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×172,3

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2018	13,38 M €	+41,3 %	1,07 M €	0,1 %	1,07 M €	2,70 M €	9,21 M €
2017	9,47 M €	+30,3 %	747 k €	—	—	1,81 M €	6,64 M €
2016	7,27 M €	—	391 k €	—	—	1,07 M €	5,52 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,07 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,25 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,74 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

5,37 M €

soit 146 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

150 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

80 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Commande publique

363 marchés remportés, pour 246,56 M € cumulés, le dernier le Thu Aug 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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