Dossier d'entreprise · Firmio

SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS

Société à responsabilité limitée · VALS-LES-BAINS · SIREN 429089329 · NAF 96.04Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
131 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
140 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×116,4
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,37 M € +24,7 % 131 k € 0,0 % 162 k € 140 k € 1,81 M €
2022 3,50 M € +98,8 % 571 k € 707 k € 2,67 M €
2021 1,76 M € +50,1 % 128 k € 136 k € 1,53 M €
2020 1,17 M € -33,9 % -397 k € -1,02 M € 798 k €
2019 1,78 M € -3,9 % -220 k € -622 k € 795 k €
2018 1,85 M € -13,4 % -220 k € -401 k € 794 k €
2017 2,13 M € -12 k € -181 k € 898 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
162 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
168 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
-118 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
155 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (335,55 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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