Dossier d'entreprise · Firmio

CERELIA ROCHEFORT SUR NENON

SAS, société par actions simplifiée · ROCHEFORT-SUR-NENON · SIREN 429051519 · NAF 10.71A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
19,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
261 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
9,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×99,4
la médiane de son secteur est à 201 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 19,94 M € -3,0 % 261 k € 0,0 % 2,41 M € 9,84 M € 26,28 M €
2024 20,55 M € +9,0 % 344 k € 9,58 M € 25,99 M €
2023 18,86 M € +2,8 % 312 k € 9,42 M € 14,20 M €
2022 18,34 M € -3,6 % -839 k € 9,04 M € 15,16 M €
2021 19,02 M € +5,3 % -133 k € 5,65 M € 11,06 M €
2020 18,07 M € +8,0 % 16 k € 5,52 M € 11,01 M €
2019 16,74 M € 87 k € 5,32 M € 9,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-396 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
107 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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