Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MONTLUCON · SIREN 428996094 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-42 k €
marge nette de -4,1 %
Capitaux propres
156 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,3
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,01 M € +0,0 % -42 k € -0,0 % -27 k € 156 k € 391 k €
2023 1,01 M € -2,4 % -26 k € 247 k € 471 k €
2022 1,03 M € -4,1 % 5 k € 353 k € 628 k €
2021 1,08 M € +20,7 % 40 k € 468 k € 701 k €
2020 894 k € +11,6 % -13 k € 488 k € 704 k €
2019 802 k € -11,1 % -35 k € 521 k € 703 k €
2018 902 k € -2,7 % 49 k € 627 k € 836 k €
2017 927 k € -1,6 % 76 k € 650 k € 864 k €
2016 942 k € 93 k € 654 k € 854 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-32 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
131 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-108,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
178 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 23 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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