Dossier d'entreprise · Firmio

BUREAU D'ETUDES TEKNICAD INGENIERIE

SAS, société par actions simplifiée · MORSANG-SUR-SEINE · SIREN 428982698 · NAF 70.10Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
242 k €
déposé au greffe
Résultat net
269 k €
marge nette de 111,0 %
Capitaux propres
1,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 242 k € -4,0 % 269 k € 1,1 % 64 k € 1,59 M € 1,76 M €
2023 252 k € +0,0 % 270 k € 1,32 M € 1,50 M €
2020 252 k € +0,0 % 847 k € 1,79 M € 2,04 M €
2019 252 k € +0,0 % 816 k € 1,49 M € 1,81 M €
2018 252 k € +0,0 % 267 k € 1,22 M € 1,59 M €
2017 252 k € +37,9 % 887 k € 1,50 M € 2,00 M €
2016 183 k € 358 k € 1,16 M € 1,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
271 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
95 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
74 k €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
139 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (989 k € de CA cumulé).

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