Dossier d'entreprise · Firmio

SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

SAS, société par actions simplifiée · CASTELNAU-LE-LEZ · SIREN 428900021 · NAF 81.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
39,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
598 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
2,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×720,0
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 39,82 M € +53,6 % 598 k € 0,0 % 995 k € 2,99 M € 13,21 M €
2021 25,93 M € +20,5 % 850 k € 3,06 M € 11,54 M €
2020 21,52 M € +18,5 % 683 k € 2,71 M € 8,01 M €
2019 18,16 M € +15,4 % 575 k € 2,03 M € 6,46 M €
2018 15,74 M € -11,7 % 488 k € 1,71 M € 6,13 M €
2017 17,82 M € +45,9 % 539 k € 1,47 M € 7,01 M €
2016 12,21 M € 304 k € 929 k € 5,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
995 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
656 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,23 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (59,56 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.