Dossier d'entreprise · Firmio

CELLECTIS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 428859052 · NAF 72.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
30,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-58,22 M €
marge nette de -192,3 %
Capitaux propres
199,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81,0
la médiane de son secteur est à 374 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 30,28 M € +69,5 % -58,22 M € -1,9 % -69,80 M € 199,64 M € 385,68 M €
2022 17,87 M € -30,8 % -123,80 M € 135,82 M € 231,05 M €
2021 25,82 M € -42,1 % -91,04 M € 259,62 M € 307,02 M €
2020 44,58 M € +337,0 % 308,20 M € 354,19 M €
2019 10,20 M € -19,9 % -49,95 M € 337,92 M € 386,74 M €
2018 12,73 M € -51,6 % 450,27 M € 500,84 M €
2017 26,33 M € -40,1 % -43,22 M € 259,17 M € 298,58 M €
2016 43,95 M € 5,80 M € 299,80 M € 353,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-69,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-55,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
62,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,89 M €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
369 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
125 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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