Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEL RESERVATION

SAS, société par actions simplifiée · CHATEL · SIREN 428842892 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
835 k €
déposé au greffe
Résultat net
77 k €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
616 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 835 k € +4,0 % 77 k € 0,1 % 70 k € 616 k € 1,76 M €
2024 803 k € +14,0 % 76 k € 538 k € 1,53 M €
2023 704 k € -0,9 % 29 k € 463 k € 1,35 M €
2022 711 k € +228,8 % 136 k € 434 k € 1,22 M €
2021 216 k € -57,3 % -102 k € 297 k € 922 k €
2020 506 k € -1,2 % 10 k € 400 k € 907 k €
2019 513 k € +6,0 % 22 k € 390 k € 1,02 M €
2018 483 k € +10,3 % 52 k € 367 k € 838 k €
2017 438 k € -1,5 % 7 k € 315 k € 768 k €
2016 445 k € 28 k € 308 k € 706 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
70 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
85 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-144 k €
soit -63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
134 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (950 k € de CA cumulé).

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