Dossier d'entreprise · Firmio

THES DE LA PAGODE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 428815310 · NAF 46.37Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-702 k €
marge nette de -9,3 %
Capitaux propres
2,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,7
la médiane de son secteur est à 428 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,58 M € -3,6 % -702 k € -0,1 % -437 k € 2,84 M € 6,04 M €
2023 7,87 M € -5,1 % -399 k € 3,54 M € 5,96 M €
2022 8,29 M € -11,5 % -823 k € 3,94 M € 6,73 M €
2021 9,37 M € +19,4 % 165 k € 4,77 M € 7,56 M €
2020 7,84 M € +8,4 % 55 k € 4,60 M € 6,90 M €
2018 7,24 M € +3,8 % 209 k € 4,32 M € 5,56 M €
2017 6,97 M € +9,3 % 201 k € 4,12 M € 5,41 M €
2016 6,37 M € 263 k € 3,91 M € 5,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-437 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-598 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,61 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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