Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES HOTELS ECONOMIQUES DU NORD PARISIEN

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 428770572 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,39 M €
marge nette de 26,1 %
Capitaux propres
5,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,33 M € +19,6 % 1,39 M € 0,3 % 2,18 M € 5,38 M € 8,47 M €
2023 4,46 M € +6,0 % 1,19 M € 4,52 M € 7,94 M €
2022 4,20 M € +90,5 % 1,21 M € 3,72 M € 4,63 M €
2021 2,21 M € +12,1 % -52 k € 2,64 M € 3,74 M €
2020 1,97 M € -58,3 % -227 k € 2,87 M € 3,99 M €
2019 4,72 M € +12,8 % 976 k € 3,10 M € 3,92 M €
2018 4,18 M € +8,5 % 740 k € 2,50 M € 3,50 M €
2017 3,86 M € +1,2 % 447 k € 2,11 M € 3,01 M €
2016 3,81 M € 219 k € 1,99 M € 2,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
43,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-252 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,82 M € de CA cumulé).

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