Dossier d'entreprise · Firmio

LA FERRIERE

Société à responsabilité limitée · ERBRAY · SIREN 428767297 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,28 M €
marge nette de -53,4 %
Capitaux propres
-5,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,39 M € -2,6 % -1,28 M € -0,5 % -1,14 M € -5,26 M € 2,48 M €
2023 2,45 M € +0,5 % -1,30 M € — — -3,98 M € 2,75 M €
2022 2,44 M € +111,7 % -1,06 M € — — -2,68 M € 2,94 M €
2021 1,15 M € +23,4 % -681 k € — — -1,61 M € 2,52 M €
2020 934 k € — -661 k € — — -928 k € 2,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-909 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-267 k €
soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (44,66 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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