Dossier d'entreprise · Firmio

LDS 89

SAS, société par actions simplifiée · AUXERRE · SIREN 428743587 · NAF 69.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
606 k €
marge nette de 16,2 %
Capitaux propres
1,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,2
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,74 M € +1,9 % 606 k € 0,2 % 883 k € 1,64 M € 3,47 M €
2024 3,68 M € +2,6 % 387 k € 1,41 M € 3,68 M €
2023 3,58 M € +9,3 % 331 k € 1,27 M € 3,96 M €
2022 3,28 M € +16,1 % 237 k € 1,18 M € 3,50 M €
2021 2,82 M € +9,0 % 487 k € 1,26 M € 3,56 M €
2020 2,59 M € -1,1 % 520 k € 1,27 M € 2,29 M €
2019 2,62 M € -11,5 % 404 k € 1,80 M € 2,38 M €
2018 2,96 M € +20,6 % 696 k € 1,78 M € 2,29 M €
2017 2,46 M € +9,9 % 567 k € 1,08 M € 2,07 M €
2016 2,24 M € 428 k € 895 k € 2,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
883 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
672 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
131,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,04 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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