Dossier d'entreprise · Firmio

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· NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 428738280 · NAF 73.12Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,02 M €
marge nette de 7,0 %
Capitaux propres
-4,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×182,1
la médiane de son secteur est à 79 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,46 M € -2,7 % 1,02 M € 0,1 % 1,75 M € -4,27 M € 6,39 M €
2023 14,86 M € +5,7 % 1,34 M € -5,29 M € 6,56 M €
2022 14,06 M € +8,7 % 2,20 M € -6,64 M € 4,03 M €
2021 12,94 M € +24,1 % 834 k € -8,84 M € 4,08 M €
2020 10,43 M € -36,1 % 436 k € -9,67 M € 5,30 M €
2019 16,33 M € -4,4 % 292 k € -10,11 M € 5,09 M €
2018 17,08 M € -17,0 % -804 k € -10,40 M € 6,35 M €
2017 20,59 M € -6,6 % 351 k € -9,60 M € 7,15 M €
2016 22,05 M € 805 k € -9,95 M € 10,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
597 k €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
233 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,32 M € de CA cumulé).

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