Dossier d'entreprise · Firmio

GES FIN I

Société à responsabilité limitée · CHAVANOZ · SIREN 428694673 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
26 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
111 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,03 M € -24,0 % 26 k € 0,0 % 36 k € 111 k € 372 k €
2023 1,36 M € +7,1 % -88 k € 86 k € 462 k €
2022 1,27 M € +48,3 % 23 k € 173 k € 528 k €
2021 857 k € +31,3 % 14 k € 150 k € 475 k €
2020 652 k € -13,4 % 13 k € 137 k € 289 k €
2019 754 k € +7,8 % 16 k € 124 k € 277 k €
2017 699 k € -5,6 % 18 k € 86 k € 252 k €
2016 741 k € 13 k € 68 k € 237 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
36 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
179 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
479,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
102 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
28 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (49,51 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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