Dossier d'entreprise · Firmio

ROZANA

Société à responsabilité limitée · SAINT-YORRE · SIREN 428645402 · NAF 11.07A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
22,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,21 M €
marge nette de 18,4 %
Capitaux propres
11,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 9,07 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 22,90 M € — 4,21 M € 0,2 % 6,74 M € 11,43 M € 17,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,74 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
102 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-560 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
2,08 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (160,45 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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