Dossier d'entreprise · Firmio

TISON & GAILLET

SAS, société par actions simplifiée · SOORTS-HOSSEGOR · SIREN 428567275 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-26 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
1,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,3
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,50 M € +4,8 % -26 k € -0,0 % -12 k € 1,14 M € 3,35 M €
2023 5,24 M € -11,6 % 91 k € 1,26 M € 3,21 M €
2022 5,93 M € -15,9 % 205 k € 1,37 M € 3,61 M €
2021 7,05 M € +11,3 % 297 k € 1,46 M € 3,47 M €
2020 6,33 M € -0,5 % 161 k € 1,37 M € 3,39 M €
2019 6,37 M € +37,6 % 349 k € 1,40 M € 4,20 M €
2018 4,63 M € -11,0 % 132 k € 1,06 M € 2,60 M €
2017 5,20 M € -24,0 % 131 k € 1,12 M € 2,88 M €
2016 6,84 M € 204 k € 994 k € 3,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-12 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
47 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
610 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (101,28 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 4,14 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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