Dossier d'entreprise · Firmio

ASSISTANCE TECHNIQUE CLIMATISATION

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN · SIREN 428297295 · NAF 28.25Z

Établi le
04/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
1,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
10 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
295 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 446 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 1,36 M € -24,5 % 10 k € 0,0 % 34 k € 295 k € 926 k €
2019 1,80 M € +18,3 % 84 k € — — 285 k € 668 k €
2018 1,52 M € +22,1 % 68 k € — — 201 k € 586 k €
2017 1,25 M € +17,7 % 88 k € — — 133 k € 422 k €
2016 1,06 M € — 31 k € — — 45 k € 333 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
33 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-315 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
914,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
60 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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