Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE DE TORCY

Société en nom collectif · TORCY · SIREN 428281299 · NAF 55.10Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
85 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
766 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,01 M € -4,2 % 85 k € 0,0 % 289 k € 766 k € 1,67 M €
2023 2,10 M € +10,7 % 115 k € 681 k € 1,84 M €
2022 1,90 M € +4,1 % -5 k € 566 k € 1,81 M €
2021 1,82 M € +158,4 % -816 k € -7,68 M € 1,88 M €
2020 705 k € -65,2 % -353 k € 799 k € 2,08 M €
2019 2,03 M € -1,6 % 150 k € 1,15 M € 2,32 M €
2018 2,06 M € -1,6 % 191 k € 1,19 M € 2,20 M €
2017 2,09 M € +13,8 % 243 k € 1,24 M € 2,36 M €
2016 1,84 M € 179 k € 1,18 M € 2,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
289 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
212 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
946 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-184 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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