Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · LILLE · SIREN 428248900 · NAF 47.54Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
138 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
772 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,1
la médiane de son secteur est à 318 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,58 M € -5,4 % 138 k € 0,1 % 205 k € 772 k € 1,78 M €
2023 2,72 M € -15,0 % -236 k € 634 k € 1,98 M €
2022 3,20 M € +77,9 % -24 k € 1,21 M € 2,64 M €
2021 1,80 M € +6,4 % 115 k € 778 k € 1,78 M €
2020 1,69 M € -1,2 % 120 k € 794 k € 1,95 M €
2019 1,71 M € +21,0 % 19 k € 774 k € 1,87 M €
2018 1,42 M € +55,8 % 34 k € 755 k € 1,73 M €
2017 909 k € -9,6 % 27 k € 770 k € 1,66 M €
2016 1,01 M € 331 k € 695 k € 1,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
205 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
147 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
812 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
36,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-189 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,75 M € de CA cumulé).

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