Dossier d'entreprise · Firmio

UGIPS GESTION

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHANTILLY · SIREN 428216444 · NAF 66.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
272 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
5,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×353,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,43 M € +5,7 % 272 k € 0,0 % 1,16 M € 5,82 M € 14,19 M €
2023 25,95 M € +6,1 % 781 k € 6,33 M € 14,46 M €
2022 24,45 M € +2,6 % 304 k € 5,85 M € 13,45 M €
2021 23,84 M € +10,5 % -68 k € 5,54 M € 12,71 M €
2020 21,58 M € -1,2 % 555 k € 6,17 M € 12,54 M €
2019 21,83 M € +0,3 % 417 k € 6,02 M € 11,45 M €
2018 21,76 M € +11,0 % 1,38 M € 6,99 M € 12,55 M €
2017 19,61 M € +2,8 % 1,59 M € 7,19 M € 11,22 M €
2016 19,08 M € 1,40 M € 6,60 M € 11,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,16 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
530 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
242 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
66 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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