Dossier d'entreprise · Firmio

ONE

· ROUEN · SIREN 428214324 · NAF 56.10C

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
3,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
265 k €
marge nette de 7,2 %
Capitaux propres
2,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,9
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 3,67 M € -27,9 % 265 k € 0,1 % 485 k € 2,01 M € 2,33 M €
2019 5,10 M € +4,6 % 308 k € — — 1,74 M € 2,29 M €
2018 4,87 M € +5,9 % 284 k € — — 1,64 M € 2,15 M €
2017 4,60 M € +3,8 % 342 k € — — 1,35 M € 2,56 M €
2016 4,43 M € — 340 k € — — 1,44 M € 2,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
485 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
425 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-930 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-114 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,75 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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