Dossier d'entreprise · Firmio

D'MEDICA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BALMA · SIREN 428193726 · NAF 46.46Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
43,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,98 M €
marge nette de -9,2 %
Capitaux propres
-1,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,9
la médiane de son secteur est à 1,40 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 43,25 M € +5,0 % -3,98 M € -0,1 % 821 k € -1,76 M € 31,61 M €
2023 41,18 M € +1,3 % -5,17 M € -46,68 M € 31,78 M €
2022 40,67 M € -0,6 % -4,52 M € -41,51 M € 31,89 M €
2021 40,91 M € -5,7 % -3,07 M € -36,98 M € 30,71 M €
2020 43,40 M € +15,9 % -1,83 M € -33,92 M € 35,23 M €
2019 37,43 M € -5,5 % -5,52 M € -32,09 M € 32,51 M €
2018 39,61 M € -2,4 % -4,83 M € -26,57 M € 31,09 M €
2017 40,58 M € +5,1 % -5,17 M € -21,74 M € 33,51 M €
2016 38,63 M € +3,6 % -5,27 M € -16,57 M € 32,38 M €
2015 37,28 M € -7,8 % -5,83 M € -11,30 M € 28,50 M €
2014 40,43 M € -6,92 M € -5,47 M € 30,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
821 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
118 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,03 M €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
136 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,83 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 485 k € cumulés, le dernier le Tue Feb 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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