Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINTE-MARIE · SIREN 428156624 · NAF 46.76Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
220 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
3,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,1
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,39 M € -6,8 % 220 k € 0,0 % 413 k € 3,24 M € 7,08 M €
2023 14,37 M € -7,6 % 610 k € 3,63 M € 6,67 M €
2022 15,55 M € +5,2 % 280 k € 3,30 M € 6,86 M €
2021 14,78 M € +23,7 % 706 k € 3,73 M € 7,14 M €
2020 11,95 M € -0,1 % 268 k € 3,29 M € 4,61 M €
2019 11,97 M € +5,2 % 210 k € 3,12 M € 5,87 M €
2018 11,38 M € +10,1 % 484 k € 3,36 M € 6,25 M €
2017 10,34 M € -1,1 % 4 k € 2,88 M € 5,53 M €
2016 10,45 M € 158 k € 2,88 M € 5,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
413 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
288 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,63 M €
soit 154 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,39 M € de CA cumulé).

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