Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE DE LOON-PLAGE

Société en nom collectif · LOON-PLAGE · SIREN 428107395 · NAF 55.10Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
-741 k €
marge nette de -31,2 %
Capitaux propres
-2,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,38 M € +15,5 % -741 k € -0,3 % -229 k € -2,72 M € 1,34 M €
2023 2,06 M € +6,9 % -537 k € -1,98 M € 1,46 M €
2022 1,92 M € +56,8 % -404 k € -1,44 M € 1,62 M €
2021 1,23 M € +95,0 % -14 k € -1,04 M € 1,75 M €
2020 629 k € -66,1 % -716 k € -981 k € 1,11 M €
2019 1,85 M € -20,2 % -324 k € -266 k € 1,28 M €
2018 2,32 M € +7,9 % -174 k € 59 k € 1,41 M €
2017 2,16 M € -21,6 % -186 k € 233 k € 1,51 M €
2016 2,75 M € 99 k € 419 k € 1,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-229 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-599 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-335 k €
soit -51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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