Dossier d'entreprise · Firmio

ELIOS

· LE BOURGET-DU-LAC · SIREN 428088959 · NAF 71.12B

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
983 k €
déposé au greffe
Résultat net
43 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
326 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,7
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 983 k € -8,3 % 43 k € 0,0 % 77 k € 326 k € 551 k €
2022 1,07 M € -4,4 % 52 k € 334 k € 572 k €
2021 1,12 M € -0,6 % 35 k € 317 k € 560 k €
2020 1,13 M € -2,6 % 62 k € 342 k € 615 k €
2019 1,16 M € -7,3 % 47 k € 325 k € 538 k €
2018 1,25 M € -5,0 % 72 k € 330 k € 645 k €
2017 1,32 M € +7,0 % 102 k € 358 k € 733 k €
2016 1,23 M € 86 k € 318 k € 623 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
51 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-7 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
243 k €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,55 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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