Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-EGREVE · SIREN 428083703 · NAF 74.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,26 M €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
16,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×635,5
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,27 M € -3,1 % -2,26 M € -0,1 % 3,11 M € 16,34 M € 52,56 M €
2023 36,40 M € +6,8 % -2,25 M € 18,49 M € 54,19 M €
2022 34,09 M € +3,8 % 727 k € 20,85 M € 52,10 M €
2021 32,85 M € -11,4 % 795 k € 20,32 M € 44,23 M €
2020 37,09 M € +11,1 % 1,37 M € 19,90 M € 43,25 M €
2019 33,40 M € +8,3 % 2,50 M € 18,99 M € 40,09 M €
2018 30,82 M € +11,4 % 3,88 M € 17,29 M € 37,23 M €
2017 27,66 M € +3,3 % 1,93 M € 14,08 M € 30,75 M €
2016 26,77 M € 2,25 M € 13,43 M € 32,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,54 M €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
160 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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