Dossier d'entreprise · Firmio

COMPTOIR DE DISTRIBUTION DE MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · AVALLON · SIREN 427220512 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
657 k €
marge nette de 8,0 %
Capitaux propres
6,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,22 M € +2,9 % 657 k € 0,1 % 905 k € 6,87 M € 8,10 M €
2023 7,99 M € -9,3 % 624 k € 6,32 M € 7,68 M €
2022 8,81 M € +12,6 % 908 k € 5,79 M € 7,36 M €
2021 7,83 M € +21,7 % 698 k € 4,98 M € 6,32 M €
2020 6,43 M € +10,3 % 331 k € 4,39 M € 5,62 M €
2019 5,83 M € +11,1 % 228 k € 4,06 M € 5,14 M €
2018 5,24 M € +1,9 % 216 k € 4,03 M € 5,19 M €
2017 5,14 M € -2,2 % 145 k € 3,85 M € 4,88 M €
2016 5,26 M € 184 k € 3,73 M € 4,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
905 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
809 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-699 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
93,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,13 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (269,39 M € de CA cumulé).

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