Dossier d'entreprise · Firmio

CAYLA

SAS, société par actions simplifiée · VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE · SIREN 427080262 · NAF 45.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
27,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
79 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
4,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,0
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 27,84 M € +1,7 % 79 k € 0,0 % 802 k € 4,73 M € 13,89 M €
2024 27,37 M € +4,3 % 95 k € 4,75 M € 13,99 M €
2023 26,23 M € +5,8 % 45 k € 4,65 M € 13,53 M €
2022 24,79 M € -4,7 % 282 k € 4,74 M € 12,17 M €
2021 25,99 M € +14,4 % 577 k € 4,41 M € 14,37 M €
2020 22,73 M € -15,7 % 145 k € 3,82 M € 10,62 M €
2019 26,97 M € +2,9 % 577 k € 3,71 M € 11,27 M €
2018 26,22 M € +0,2 % 334 k € 3,38 M € 11,91 M €
2017 26,17 M € +21,3 % 328 k € 3,17 M € 10,19 M €
2016 21,58 M € 5 k € 3,32 M € 9,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
802 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
810 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,70 M €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
580 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,71 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

16 marchés remportés, pour 1,15 M € cumulés, le dernier le Tue May 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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