Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE

SAS, société par actions simplifiée · CAPDENAC-GARE · SIREN 426680062 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
572 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
3,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,4
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,16 M € +16,8 % 572 k € 0,0 % 1,19 M € 3,75 M € 11,94 M €
2023 18,97 M € +6,0 % 209 k € 3,90 M € 12,68 M €
2022 17,89 M € -17,6 % 387 k € 4,41 M € 11,82 M €
2021 21,72 M € +11,4 % 520 k € 5,46 M € 13,84 M €
2020 19,50 M € -14,8 % 371 k € 4,94 M € 14,94 M €
2019 22,89 M € +25,4 % 292 k € 5,29 M € 12,59 M €
2018 18,25 M € +6,6 % 489 k € 5,72 M € 13,32 M €
2017 17,12 M € +12,2 % 654 k € 5,83 M € 12,53 M €
2016 15,25 M € 415 k € 5,89 M € 11,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,21 M €
soit 20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
163 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

43 marchés remportés, pour 33,48 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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