Dossier d'entreprise · Firmio

RAYNAL ET ROQUELAURE

SAS, société par actions simplifiée · CAPDENAC-GARE · SIREN 426080081 · NAF 10.85Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
131,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-562 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
20,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1691,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 131,40 M € +5,1 % -562 k € -0,0 % 2,19 M € 20,60 M € 58,57 M €
2021 125,02 M € -14,5 % 1,61 M € 22,23 M € 50,97 M €
2020 146,22 M € +4,2 % 1,79 M € 22,49 M € 55,72 M €
2019 140,27 M € -2,5 % 1,47 M € 22,39 M € 57,34 M €
2018 143,81 M € +0,4 % 991 k € 22,17 M € 62,83 M €
2017 143,26 M € -0,6 % 1,75 M € 22,84 M € 59,09 M €
2016 144,20 M € -7,5 % 2,58 M € 23,57 M € 56,09 M €
2015 155,86 M € 2,80 M € 23,79 M € 51,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
452,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,49 M €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
557 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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