Dossier d'entreprise · Firmio

WALTEFAUGLE

SAS, société par actions simplifiée · DAMPIERRE-SUR-SALON · SIREN 425750023 · NAF 25.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
64,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,40 M €
marge nette de 11,5 %
Capitaux propres
25,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×163,3
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 64,10 M € -16,7 % 7,40 M € 0,1 % 10,97 M € 25,39 M € 77,99 M €
2023 76,95 M € +22,1 % 4,93 M € 24,40 M € 84,88 M €
2022 63,04 M € +11,5 % 2,45 M € 23,64 M € 79,05 M €
2021 56,54 M € +16,2 % 1,19 M € 20,85 M € 61,32 M €
2020 48,65 M € +1,2 % 2,73 M € 20,97 M € 55,53 M €
2019 48,06 M € +20,2 % 2,34 M € 22,15 M € 51,57 M €
2018 40,00 M € -1,0 % 1,65 M € 22,00 M € 49,71 M €
2017 40,41 M € -6,9 % 2,25 M € 24,16 M € 49,09 M €
2016 43,40 M € 2,04 M € 22,15 M € 52,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,97 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
49,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
310,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30,15 M €
soit 172 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 1,44 M € cumulés, le dernier le Wed Feb 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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