Dossier d'entreprise · Firmio

REGNARD

Société à responsabilité limitée · CHABLIS · SIREN 425620226 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
5,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
82 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
1,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 5,07 M € -8,7 % 82 k € 0,0 % 317 k € 1,85 M € 10,25 M €
2017 5,55 M € -1,2 % 140 k € — — 1,77 M € 11,29 M €
2016 5,62 M € -2,7 % 2 k € — — 1,63 M € 11,18 M €
2015 5,77 M € — 12 k € — — 1,63 M € 13,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
317 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
207 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,91 M €
soit 354 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
217 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,88 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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