Dossier d'entreprise · Firmio

DELFINGEN GROUP

SAS, société par actions simplifiée · ANTEUIL · SIREN 425123437 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
-9,19 M €
marge nette de -199,8 %
Capitaux propres
21,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,60 M € +9,2 % -9,19 M € -2,0 % 173 k € 21,67 M € 25,10 M €
2023 4,21 M € +20,7 % 1,19 M € 31,36 M € 35,19 M €
2022 3,49 M € -17,8 % 1,82 M € 30,57 M € 34,84 M €
2021 4,25 M € +51,1 % 748 k € 29,35 M € 34,21 M €
2020 2,81 M € +5,9 % 12 k € 28,70 M € 33,14 M €
2019 2,65 M € +9,4 % 428 k € 28,69 M € 32,22 M €
2018 2,43 M € -9,5 % 891 k € 28,36 M € 31,93 M €
2017 2,68 M € -18,0 % 901 k € 27,57 M € 32,07 M €
2016 3,27 M € 891 k € 26,76 M € 31,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
173 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,17 M €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,00 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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