Dossier d'entreprise · Firmio

TCP TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE

SAS, société par actions simplifiée · LE PERREUX-SUR-MARNE · SIREN 425067279 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
81 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
582 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×104,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,13 M € -33,8 % 81 k € 0,0 % 135 k € 582 k € 4,59 M €
2022 12,28 M € -16,2 % 273 k € 851 k € 5,38 M €
2021 14,66 M € +28,7 % 510 k € 1,11 M € 6,40 M €
2020 11,38 M € -5,7 % 201 k € 703 k € 6,08 M €
2019 12,07 M € -0,5 % 91 k € 502 k € 5,51 M €
2018 12,14 M € +67,4 % 152 k € 411 k € 5,56 M €
2017 7,25 M € -7,5 % 2 k € 259 k € 2,91 M €
2016 7,83 M € 98 k € 458 k € 3,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
135 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
100 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,59 M €
soit 116 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
170 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,29 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 2,55 M € cumulés, le dernier le Thu Aug 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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